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重庆市湖北荆州商会

2020年财务收支情况报告

常务副会长  邓德刚

(2021.3.12)

 

各位领导、各位会员朋友:

根据商会工作安排,2021310日,由商会执行监事邹应智、党支部纪检委员魏彬和我组成三人财务审核组,对2020年度商会财务收支情况进行了认真核查,形成了文字报告。现在,我受王琼秀会长的委托,代表一届理事会向本次大会报告商会2020年度财务收支情况,请予以审议!

一、2020年收入情况

202011日至20201231日,商会各项收入664143.29元。

具体为:

1、会费收入:546000

其中:

会长会费:10万元;

常务副会长:15万元;

副会长会费:17万元(其中许柏桥副会长赞助2万元)

常务理事、理事会费:10.2万元;

会员会费:2.4万元;

2、抗击新冠肺炎疫情捐款11.5万元;

3、市工商联综合党委划拨党建工作经费:2000元;

4其他收入:1143.29其中包含2020年迎春团拜会抽奖活动,会领导王琼秀、黄定清、赵威、杨祥、徐礼君、袁友平、刘锐分别赞助2000元,共计14000元,结余现金:1000元)

二、2020年支出情况

截止20201231日,商会总支出为716097.04元。其中:

(一)业务活动成158408.36

1、新冠疫情捐赠成本11.5万元;

2、活动成本10480.35元;

3、党建活动成本2928.01元;

4、妇联捐赠支出30000元;

(二)管理费557688.68

1、人员工资: 179422.59元;

2、员工社保: 13310.24元;

3、福利费:25800.1元;

4、办公电脑、打印机、投影仪折旧:2104.08元;

5、办公费:26223.45元(含文化墙制作、易耗品纸张、墨盒、文具、接待用茶等);

6、商会分摊电费、物管费:16582.63元;

7、交通费: 2937.19元;

8、妇联支出: 5027.75元。

9、餐饮费:  82679.28元;

10、法律顾问服务费:10000元;

11、财务咨询费: 3200元;

12、快递费: 906.3元;

13、招待费: 1250元;

14、会务费: 188245.07元。

三、其他收支说明

(一)党员党费收入(其他应付款):2440

(二)青委会活动借支2000

(三)其他费用:-392.84

四、净资产变动情况:

(一)2019年净资产期末数347044.65

(二)2020年净资产期末数295483.74

(三)2020年净资产变动数-51560.91

五、对2020年度财务收支管理情况的基本评估

(一)与2019年财务报告的对比分析

截止20201231日,净资产结余数295483.74元,结余数额有所减少。主要原因有:

12020年会费总收入涨幅不大。

①经202016日商会第一届五次会员大会审议通过,将会员会费由500元增加为了1000元,但2020年因受疫情的影响,部分会员企业经营相比2019年紧张,商会在对部分有困难的老会员进行减免或延长缴纳时间的同时,也在吸纳新会员过程中给予了相应的减免。减免总金额为24000元。

②商会成立法律专委会为会员免费提供法律咨询,商会对专委会成员进行了会费全额减免。减免总金额为9000元。

因此,相比2019年会费收入543500元,2020年会费收入仅增加2500元。

2、会员人数在增加,但相应商会大型活动参与人数逐年增加,规模加大,活动成本相对有所上升。

(二)对2020年财务收支管理的基本评估

经过监审小组综合审核评议认为,商会财务账目清楚,开支合理,每张报销单报销人、出纳、秘书长、会长签字,财务报销审批制度规范。各项收支经费管理明确,商会活动支出、党支部活动支出、妇联活动支出、青委会活动支出单独立项核算,上级拨付党建活动经费、党员党费专款专用。

从商会成立以来,财务工作不断完善,从抓票据使用、规范经费支出审批程序、规范会计核算制度,财务管理的进步也是落实5A商会标准的体现。

另外在商会会费收缴工作中,得到了会领导及会员朋友的积极支持,有效保证了商会工作的正常运转。除了会领导班子每年不定的赞助捐款以外,现在更是得到了理事陆荣、会员严红玲、陈红霞、马铎洋等朋友给予的大大小小活动的资金、礼品赞助,对他们作出的贡献,在此表示感谢。

六、特别说明

根据《重庆市湖北荆州商会章程》第六章 资产管理、使用原则相关内容,商会严格执行《非营利组织会计制度》,按照国家有关规定收取会费,合理用于章程规定的业务范围和事业发展、行政办公和人员薪酬支出、其它由理事会决定事项,如对本次财务报告内容存有疑问,大家有权向本会查询捐赠财产的使用、管理情况,并提出意见和建议;对于查询,我们会及时如实回复。

 

 

重庆市湖北荆州商会

2021年3月12日



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